| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 226.00 | 733 530.00 | 12 695.00 | 746 226.00 |
AH Fonds commercial | 242 947 958.00 | | 242 947 958.00 | 242 947 958.00 |
AN Terrains | 9 067 948.00 | 3 509 456.00 | 5 558 491.00 | 9 067 948.00 |
AP Constructions | 27 797 199.00 | 12 875 053.00 | 14 922 146.00 | 27 797 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 109 365.00 | 35 872 714.00 | 38 236 652.00 | 74 109 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 401 584.00 | 62 251 813.00 | 65 149 771.00 | 127 401 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 264 885.00 | | 4 264 885.00 | 4 264 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 490.00 | | 447 490.00 | 447 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 690 576.00 | 115 242 566.00 | 380 448 010.00 | 495 690 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 281.00 | | 1 773 281.00 | 1 773 281.00 |
BN En cours de production de biens | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 859 257.00 | 14 288.00 | 4 844 969.00 | 4 859 257.00 |
BT Marchandises | 123 951 882.00 | 5 928 370.00 | 118 023 512.00 | 123 951 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 420.00 | | 1 839 420.00 | 1 839 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 261 932.00 | 4 057 030.00 | 112 204 902.00 | 116 261 932.00 |
BZ Autres créances | 52 557 135.00 | | 52 557 135.00 | 52 557 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 235 534.00 | | 47 235 534.00 | 47 235 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661 102.00 | | 3 661 102.00 | 3 661 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 379 190.00 | 9 999 688.00 | 342 379 502.00 | 352 379 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 069 766.00 | 125 242 254.00 | 722 827 512.00 | 848 069 766.00 |
CU Autres participations | 8 907 921.00 | | 8 907 921.00 | 8 907 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 000.00 | 139 000.00 | 48 000.00 | 187 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 251 968.00 | 273 231 398.00 | | 259 251 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 932 719.00 | 4 725 842.00 | | 5 932 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 551 782.00 | 5 182 419.00 | | 10 551 782.00 |
DG Autres réserves | 31 478 829.00 | 37 076 092.00 | | 31 478 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988 751.00 | 24 137 552.00 | | 31 988 751.00 |
DK Provisions réglementées | 39 364 648.00 | 36 344 057.00 | | 39 364 648.00 |
DL TOTAL (I) | 378 659 198.00 | 380 787 861.00 | | 378 659 198.00 |
DP Provisions pour risques | 4 458 600.00 | 4 497 336.00 | | 4 458 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 741 277.00 | 7 738 534.00 | | 7 741 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 199 877.00 | 12 235 870.00 | | 12 199 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 289 672.00 | 138 523 105.00 | | 157 289 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 008.00 | 1 102 514.00 | | 1 762 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 839 979.00 | 4 291 621.00 | | 4 839 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 021 581.00 | 109 455 059.00 | | 129 021 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 632 970.00 | 36 994 102.00 | | 36 632 970.00 |
EA Autres dettes | 2 348 986.00 | 1 586 303.00 | | 2 348 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 960 195.00 | 292 012 703.00 | | 331 960 195.00 |
ED (V) | 8 242.00 | 712.00 | | 8 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 827 512.00 | 685 037 145.00 | | 722 827 512.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 39 106 000.00 | 27 865 000.00 | | 39 106 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 308 000.00 | 7 920 000.00 | | 5 308 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 693 653.00 | 6 249 056.00 | 780 942 709.00 | 774 693 653.00 |
FD Production vendue biens | 78 602 700.00 | 121.00 | 78 602 821.00 | 78 602 700.00 |
FG Production vendue services | 6 766 496.00 | 109 743.00 | 6 876 239.00 | 6 766 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 062 849.00 | 6 358 920.00 | 866 421 769.00 | 860 062 849.00 |
FM Production stockée | | | 597 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 436 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 244 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 509 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 251 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 428 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 568 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 424 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 361 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 179 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 064 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 477 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 597.00 | 27 845.00 | | 166 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 706 560.00 | 3 044 498.00 | | 5 706 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 226 280.00 | 5 614 475.00 | | 6 226 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 099 436.00 | 8 686 817.00 | | 12 099 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 589.00 | 566 674.00 | | 1 162 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161 612.00 | 490 062.00 | | 2 161 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 464 281.00 | 8 077 949.00 | | 9 464 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 788 482.00 | 9 134 684.00 | | 12 788 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 046.00 | -447 867.00 | | -689 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 804 163.00 | 2 338 679.00 | | 3 804 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995 899.00 | 11 004 515.00 | | 13 995 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 893 670.00 | 817 079 583.00 | | 895 893 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 904 919.00 | 792 942 030.00 | | 863 904 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 988 751.00 | 24 137 552.00 | | 31 988 751.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 224 000.00 | -502 000.00 | | -1 224 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 39 106 000.00 | 27 865 000.00 | | 39 106 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 39 106 000.00 | 27 865 000.00 | | 39 106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 39 106 000.00 | 27 865 000.00 | | 39 106 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 619 177.00 | | 45 137 689.00 | 471 619 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622 052.00 | 9 355 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 102 663.00 | 25 168 953.00 | 495 690 576.00 | -4 102 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 694 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 102 663.00 | 22 546 901.00 | 242 640 981.00 | -4 102 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 513 711.00 | | 180 473.00 | 243 513 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 671 904.00 | | 37 413 315.00 | 223 671 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433 562.00 | | 7 543 901.00 | 4 433 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 102 663.00 | | | -4 102 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 473 550.00 | 30 154 305.00 | 20 385 289.00 | 105 473 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 727.00 | 63 803.00 | | 669 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 803 823.00 | 30 090 501.00 | 20 385 289.00 | 104 803 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 344 057.00 | 8 877 463.00 | 5 856 872.00 | 36 344 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 235 870.00 | 2 840 119.00 | 2 876 112.00 | 12 235 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 988 035.00 | 5 942 658.00 | 6 988 035.00 | 6 988 035.00 |
6T Sur comptes clients | 4 504 988.00 | 2 479 274.00 | 2 927 232.00 | 4 504 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 493 023.00 | 8 421 932.00 | 9 915 267.00 | 11 493 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 072 950.00 | 20 139 514.00 | 18 648 251.00 | 60 072 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786 655.00 | 12 421 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 352 859.00 | 6 226 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 021 581.00 | 129 021 581.00 | | 129 021 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992 032.00 | 14 992 032.00 | | 14 992 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515 768.00 | 11 515 768.00 | | 11 515 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 986.00 | 2 348 986.00 | | 2 348 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 490.00 | | | 447 490.00 |
UX Autres créances clients | 116 261 932.00 | | | 116 261 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
VB T. V. A. | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
VC Groupe et associés | 7 123 725.00 | | | 7 123 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 196 659.00 | 37 676 921.00 | 111 086 935.00 | 157 196 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 008.00 | 1 762 008.00 | | 1 762 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 850 000.00 | | | 51 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083 503.00 | | | 33 083 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163 874.00 | | | 8 163 874.00 |
VP Divers | 1 387 050.00 | | | 1 387 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 935.00 | 4 070 935.00 | | 4 070 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 609 128.00 | | | 35 609 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661 102.00 | | | 3 661 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 927 659.00 | 172 480 169.00 | 447 490.00 | 172 927 659.00 |
VW T.V.A. | 6 054 236.00 | 6 054 236.00 | | 6 054 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 120 216.00 | 207 600 478.00 | 111 086 935.00 | 327 120 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 742.00 | | | 3 742.00 |