| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 843.00 | 683 774.00 | 10 069.00 | 693 843.00 |
AH Fonds commercial | 243 165 688.00 | 4 573.00 | 243 161 115.00 | 243 165 688.00 |
AN Terrains | 12 080 725.00 | 3 392 219.00 | 8 688 507.00 | 12 080 725.00 |
AP Constructions | 24 927 756.00 | 11 092 707.00 | 13 835 049.00 | 24 927 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 451.00 | 42 441 511.00 | 46 817 940.00 | 89 259 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 412 024.00 | 72 327 613.00 | 76 084 411.00 | 148 412 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 233 353.00 | | 9 233 353.00 | 9 233 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465 496.00 | | 465 496.00 | 465 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 110 993.00 | 131 943 709.00 | 415 167 284.00 | 547 110 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270 000.00 | 150 872.00 | 3 119 128.00 | 3 270 000.00 |
BN En cours de production de biens | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 933 735.00 | 38 533.00 | 3 895 202.00 | 3 933 735.00 |
BT Marchandises | 120 074 201.00 | 6 045 065.00 | 114 029 136.00 | 120 074 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 560.00 | | 817 560.00 | 817 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 905 908.00 | 3 259 872.00 | 105 646 037.00 | 108 905 908.00 |
BZ Autres créances | 35 760 825.00 | | 35 760 825.00 | 35 760 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 600 002.00 | | 10 600 002.00 | 10 600 002.00 |
CF Disponibilités | 34 341 855.00 | | 34 341 855.00 | 34 341 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073 560.00 | | 4 073 560.00 | 4 073 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 991 534.00 | 9 494 342.00 | 312 497 192.00 | 321 991 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 105 787.00 | 141 438 051.00 | 727 667 737.00 | 869 105 787.00 |
CU Autres participations | 18 713 155.00 | 2 000 000.00 | 16 713 155.00 | 18 713 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 500.00 | 1 311.00 | 158 189.00 | 159 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 566 015.00 | 259 251 968.00 | | 250 566 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 283.00 | 90 501.00 | | 1 078 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 045 842.00 | 7 532 156.00 | | 9 045 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 700 961.00 | 16 393 067.00 | | 21 700 961.00 |
DG Autres réserves | 32 461 400.00 | 36 473 898.00 | | 32 461 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628 156.00 | 30 273 714.00 | | 35 628 156.00 |
DK Provisions réglementées | 47 253 058.00 | 44 569 597.00 | | 47 253 058.00 |
DL TOTAL (I) | 397 733 715.00 | 394 584 901.00 | | 397 733 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 477 777.00 | 4 318 606.00 | | 3 477 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 884 405.00 | 7 743 196.00 | | 7 884 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 362 183.00 | 12 061 802.00 | | 11 362 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 814 232.00 | 142 926 623.00 | | 151 814 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319 518.00 | 5 727 531.00 | | 10 319 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 420 423.00 | 5 770 727.00 | | 5 420 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 871 500.00 | 119 316 211.00 | | 109 871 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877 530.00 | 36 622 397.00 | | 37 877 530.00 |
EA Autres dettes | 3 182 575.00 | 2 403 188.00 | | 3 182 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 500.00 | 70 000.00 | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 569 279.00 | 312 836 678.00 | | 318 569 279.00 |
ED (V) | 2 560.00 | 470.00 | | 2 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 667 737.00 | 719 483 850.00 | | 727 667 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 319 518.00 | | | 10 319 518.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 402 000.00 | 36 397 000.00 | | 28 402 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 612 000.00 | 5 961 000.00 | | 2 612 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 853 271.00 | 6 182 353.00 | 822 035 624.00 | 815 853 271.00 |
FD Production vendue biens | 81 189 710.00 | | 81 189 710.00 | 81 189 710.00 |
FG Production vendue services | 7 246 119.00 | 206 725.00 | 7 452 843.00 | 7 246 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 289 100.00 | 6 389 078.00 | 910 678 178.00 | 904 289 100.00 |
FM Production stockée | | | -634 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 077 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 622 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 607 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 030 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 589 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 393 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 095 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 525 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 185 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 354 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 506 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 571 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 911 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 457.00 | 225 801.00 | | 295 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 351 594.00 | 6 914 613.00 | | 7 351 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 077 808.00 | 4 814 801.00 | | 9 077 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 724 859.00 | 11 955 215.00 | | 16 724 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 054.00 | 665 845.00 | | 1 923 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 943.00 | 1 636 533.00 | | 2 269 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 798 576.00 | 11 261 066.00 | | 11 798 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 991 572.00 | 13 563 444.00 | | 15 991 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 287.00 | -1 608 228.00 | | 733 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 334 532.00 | 3 434 314.00 | | 4 334 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 682 469.00 | 10 503 224.00 | | 17 682 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 099 392.00 | 921 571 152.00 | | 942 099 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 471 236.00 | 891 297 437.00 | | 906 471 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 628 156.00 | 30 273 714.00 | | 35 628 156.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 065 000.00 | 2 471 000.00 | | -3 065 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 28 402 000.00 | 36 001 000.00 | | 28 402 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 28 402 000.00 | 36 397 000.00 | | 28 402 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 402 000.00 | 36 397 000.00 | | 28 402 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 204 799.00 | | 45 756 919.00 | 505 204 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 233 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 430 049.00 | 527 932 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 114.00 | 244 019 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 341 935.00 | 274 679 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 279 806.00 | | 827 340.00 | 243 279 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 092 310.00 | | 44 929 579.00 | 258 092 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832 683.00 | | | 3 832 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 710 096.00 | 34 305 603.00 | 26 071 991.00 | 121 710 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 279.00 | 12 068.00 | | 676 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 033 817.00 | 34 292 224.00 | 26 071 991.00 | 121 033 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 449 136.00 | 17 670.00 | 1 310.00 | 449 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456 002.00 | 12 646 898.00 | 3 924 249.00 | 10 456 002.00 |
UG ‐ Financières | | 465 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 465 496.00 | | 465 496.00 | 465 496.00 |
UX Autres créances clients | 108 905 908.00 | 108 905 908.00 | | 108 905 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 701.00 | 2 816 701.00 | | 2 816 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822 024.00 | 2 822 024.00 | | 2 822 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 055 940.00 | 30 055 940.00 | | 30 055 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073 560.00 | 4 073 560.00 | | 4 073 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 205 789.00 | 148 740 293.00 | 465 496.00 | 149 205 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 741.00 | | | 3 741.00 |