| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 269 214 000.00 | 60 292 000.00 | 208 921 000.00 | 269 214 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 075.00 | 659 569.00 | 1 506.00 | 661 075.00 |
AH Fonds commercial | 244 399 641.00 | 4 573.00 | 244 395 068.00 | 244 399 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 62 000.00 | 1 000.00 | 63 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 13 179 762.00 | 3 384 023.00 | 9 795 739.00 | 13 179 762.00 |
AP Constructions | 26 259 045.00 | 12 690 498.00 | 13 568 548.00 | 26 259 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 250 859.00 | 49 042 343.00 | 52 208 516.00 | 101 250 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 225 971.00 | 78 544 750.00 | 74 681 220.00 | 153 225 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 714 320.00 | | 10 714 320.00 | 10 714 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 271 589.00 | 144 958 968.00 | 419 312 621.00 | 564 271 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498 771.00 | 663.00 | 2 498 108.00 | 2 498 771.00 |
BN En cours de production de biens | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 429 800.00 | 11 349.00 | 3 418 451.00 | 3 429 800.00 |
BT Marchandises | 127 223 026.00 | 5 804 469.00 | 121 418 557.00 | 127 223 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 090 182.00 | 3 761 954.00 | 107 328 227.00 | 111 090 182.00 |
BZ Autres créances | 40 900 800.00 | | 40 900 800.00 | 40 900 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600 002.00 | | 100 600 002.00 | 100 600 002.00 |
CF Disponibilités | 98 080 358.00 | | 98 080 358.00 | 98 080 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530 305.00 | | 4 530 305.00 | 4 530 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 744 827.00 | 9 578 434.00 | 479 166 393.00 | 488 744 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 016 416.00 | 154 537 402.00 | 898 479 013.00 | 1 053 016 416.00 |
CU Autres participations | 13 928 733.00 | 600 000.00 | 13 328 732.00 | 13 928 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 500.00 | 33 211.00 | 126 289.00 | 159 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 357 886.00 | 250 566 015.00 | | 279 357 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 307 485.00 | 1 078 283.00 | | 47 307 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 827 250.00 | 9 045 842.00 | | 10 827 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 700 961.00 | 21 700 961.00 | | 21 700 961.00 |
DG Autres réserves | 58 308 148.00 | 32 461 400.00 | | 58 308 148.00 |
DH Report à nouveau | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171 374.00 | 35 628 156.00 | | 52 171 374.00 |
DK Provisions réglementées | 49 506 733.00 | 47 253 058.00 | | 49 506 733.00 |
DL TOTAL (I) | 519 189 531.00 | 397 733 715.00 | | 519 189 531.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855 329.00 | 3 477 777.00 | | 3 855 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 892 656.00 | 7 884 405.00 | | 7 892 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 747 985.00 | 11 362 183.00 | | 11 747 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 910 225.00 | 151 814 232.00 | | 178 910 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009 014.00 | 10 319 518.00 | | 12 009 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922 338.00 | 5 420 423.00 | | 6 922 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 404 240.00 | 109 871 500.00 | | 126 404 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 843 271.00 | 37 877 530.00 | | 40 843 271.00 |
EA Autres dettes | 2 386 861.00 | 3 182 575.00 | | 2 386 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 83 500.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 540 948.00 | 318 569 279.00 | | 367 540 948.00 |
ED (V) | 549.00 | 2 560.00 | | 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 479 013.00 | 727 667 737.00 | | 898 479 013.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 68 190 000.00 | 28 402 000.00 | | 68 190 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 029 000.00 | | | 1 029 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 573 000.00 | 2 612 000.00 | | 7 573 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 082 911.00 | 3 980 928.00 | 812 063 839.00 | 808 082 911.00 |
FD Production vendue biens | 80 578 469.00 | 1 744.00 | 80 580 213.00 | 80 578 469.00 |
FG Production vendue services | 7 763 745.00 | 212 284.00 | 7 976 029.00 | 7 763 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 425 125.00 | 4 194 956.00 | 900 620 081.00 | 896 425 125.00 |
FM Production stockée | | | -529 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 343 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963 544.00 | |
FQ Autres produits | | | -120 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 276 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 854 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 148 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 524 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 760 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 757 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 088 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 222 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 648 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 885 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 683 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 862 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 414 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 569 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 529.00 | 295 457.00 | | 413 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 538 891.00 | 7 351 594.00 | | 6 538 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 932 289.00 | 9 077 808.00 | | 8 932 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 884 709.00 | 16 724 859.00 | | 15 884 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 378.00 | 1 923 054.00 | | 1 287 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 078.00 | 2 269 943.00 | | 1 644 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 453 007.00 | 11 798 576.00 | | 11 453 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384 463.00 | 15 991 572.00 | | 14 384 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 246.00 | 733 287.00 | | 1 500 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 429 261.00 | 4 334 532.00 | | 6 429 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469 200.00 | 17 682 469.00 | | 23 469 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 199 513.00 | 942 099 392.00 | | 931 199 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 028 139.00 | 906 471 236.00 | | 879 028 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 171 374.00 | 35 628 156.00 | | 52 171 374.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 004 000.00 | -3 065 000.00 | | 5 004 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -338 000.00 | | | -338 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 67 971 000.00 | 28 402 000.00 | | 67 971 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 68 309 000.00 | 28 402 000.00 | | 68 309 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 68 190 000.00 | 28 402 000.00 | | 68 190 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 110 993.00 | | 46 949 972.00 | 547 110 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 421 415.00 | 13 821 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 037 584.00 | 563 671 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 740.00 | 245 060 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581 429.00 | 304 629 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 859 532.00 | | 1 235 925.00 | 243 859 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 913 310.00 | | 43 298 075.00 | 283 913 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178 651.00 | | 2 415 972.00 | 19 178 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 943 709.00 | 35 897 084.00 | 21 481 826.00 | 129 943 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | 31 900.00 | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 348.00 | 10 535.00 | 34 740.00 | 688 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 254 050.00 | 35 854 649.00 | 21 447 086.00 | 129 254 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 362 182.00 | 2 927 188.00 | 2 541 386.00 | 11 362 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362 182.00 | 2 927 188.00 | 2 541 386.00 | 11 362 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 404 240.00 | 126 404 240.00 | | 126 404 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476 360.00 | 19 476 360.00 | | 19 476 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596 012.00 | 11 596 012.00 | | 11 596 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 861.00 | 2 386 861.00 | | 2 386 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | 1.00 | 14 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 090 182.00 | 111 090 182.00 | | 111 090 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 964 179.00 | 4 964 179.00 | | 4 964 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 910 225.00 | 45 577 172.00 | 112 276 979.00 | 178 910 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 009 014.00 | 12 009 014.00 | | 12 009 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 433 936.00 | | | 48 433 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 350 549.00 | | | 21 350 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 784 041.00 | 3 784 041.00 | | 3 784 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 072.00 | 2 838 072.00 | | 2 838 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 060 545.00 | 32 060 545.00 | 1.00 | 32 060 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530 305.00 | 4 530 305.00 | | 4 530 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 013 970.00 | 156 521 287.00 | 492 683.00 | 157 013 970.00 |
VW T.V.A. | 6 932 827.00 | 6 932 827.00 | | 6 932 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 618 611.00 | 227 285 558.00 | 112 276 979.00 | 360 618 611.00 |