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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 120.00 | 2 120.00 | 105 000.00 | 107 120.00 |
BZ Autres créances | 274 001.00 | | 274 001.00 | 274 001.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 816.00 | 2 120.00 | 389 695.00 | 391 816.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 325 270.00 | | | 325 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 695.00 | | | 389 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 768.00 | | 243 768.00 | 243 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 768.00 | | 243 768.00 | 243 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 302.00 | | | 301 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VP Divers | 274 001.00 | | | 274 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 711.00 | 274 711.00 | | 274 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |