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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129.00 | 6 922.00 | 5 207.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 11 223.00 | 27 515.00 | 38 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 979.00 | 18 146.00 | 358 833.00 | 376 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BZ Autres créances | 224 331.00 | | 224 331.00 | 224 331.00 |
CF Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 044.00 | | 269 044.00 | 269 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 024.00 | 18 146.00 | 627 878.00 | 646 024.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 747.00 | | | -23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 315 747.00 | | | 315 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
EA Autres dettes | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 878.00 | | | 627 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 678.00 | | | 212 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 747.00 | | | -23 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 271 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 252.00 | | 227 849.00 | 46 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 9 247.00 | 2 121.00 | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 9 247.00 | 2 121.00 | 11 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 934.00 | 30 000.00 | 144 934.00 | 174 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 934.00 | | | 174 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 331.00 | 224 331.00 | | 224 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 283.00 | 249 283.00 | | 249 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 131.00 | 167 197.00 | 144 934.00 | 312 131.00 |