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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 685.00 | 4 894.00 | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 3 631.00 | 9 639.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 850.00 | 4 316.00 | 119 533.00 | 123 850.00 |
BZ Autres créances | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 292.00 | | 253 292.00 | 253 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 142.00 | 4 316.00 | 372 826.00 | 377 142.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 333 467.00 | | | 333 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 826.00 | | | 372 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 143.00 | | | 307 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 946.00 | | | 298 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 121.00 | | 86 420.00 | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 690.00 | 123 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 690.00 | 18 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | 86 420.00 | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 2 196.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 2 196.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VP Divers | 245 333.00 | 245 333.00 | | 245 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 1 441.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |