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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 1 803.00 | 2 678.00 | 4 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 481.00 | 1 803.00 | 62 678.00 | 64 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
110 Total général Actif | 188 010.00 | 1 803.00 | 186 207.00 | 188 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 775.00 | 77 531.00 | | 98 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 775.00 | 77 531.00 | | 98 775.00 |
242 Autres charges externes. | 31 193.00 | 28 115.00 | | 31 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 1 498.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 18 000.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 11 950.00 | 8 725.00 | | 11 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 496.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 718.00 | 56 836.00 | | 78 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 057.00 | 20 695.00 | | 20 057.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 173.00 | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 906.00 | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 156.00 | 16 616.00 | | 16 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -4 101.00 | | | -4 101.00 |