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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 3 185.00 | 10 061.00 | 13 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 246.00 | 3 185.00 | 70 061.00 | 73 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
110 Total général Actif | 185 146.00 | 3 185.00 | 181 961.00 | 185 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 632.00 | 98 775.00 | | 69 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 632.00 | 98 775.00 | | 69 632.00 |
242 Autres charges externes. | 27 079.00 | 31 193.00 | | 27 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 323.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 32 500.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 10 801.00 | 11 950.00 | | 10 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | 752.00 | | 1 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 492.00 | 78 718.00 | | 68 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | 20 057.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 051.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 851.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 16 156.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 012.00 | | | 4 012.00 |