| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 6 468.00 | 13 318.00 | 19 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 787.00 | 6 468.00 | 73 318.00 | 79 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
110 Total général Actif | 158 487.00 | 6 468.00 | 152 019.00 | 158 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 015.00 | 69 632.00 | | 27 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 015.00 | 69 632.00 | | 27 015.00 |
242 Autres charges externes. | 27 227.00 | 27 079.00 | | 27 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 2 230.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 049.00 | 10 801.00 | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | 1 382.00 | | 3 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 447.00 | 68 492.00 | | 50 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 432.00 | 1 139.00 | | -23 432.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 926.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 230.00 | 182.00 | | -24 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |