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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 354.00 | 698.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 170.00 | 354.00 | 45 816.00 | 46 170.00 |
BZ Autres créances | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 248.00 | | 304 248.00 | 304 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 417.00 | 354.00 | 350 063.00 | 350 417.00 |
CU Autres participations | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 094.00 | 76 372.00 | | 86 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | 9 721.00 | | 35 498.00 |
DL TOTAL (I) | 231 592.00 | 196 094.00 | | 231 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 848.00 | 44 070.00 | | 36 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 924.00 | 88 588.00 | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 5 014.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 611.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 471.00 | 140 289.00 | | 118 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 063.00 | 336 383.00 | | 350 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 4 527.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | 4 527.00 | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 606.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 606.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | 3 921.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 716.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 054.00 | 40 531.00 | | 69 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 556.00 | 30 809.00 | | 33 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 498.00 | 9 721.00 | | 35 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 46 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 237.00 | 3 242.00 | 3 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 211.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 26.00 | 3 242.00 | 3 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 834.00 | 7 310.00 | 29 524.00 | 36 834.00 |
VI Groupe et associés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 825.00 | 300 825.00 | | 300 825.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 471.00 | 88 947.00 | 29 524.00 | 118 471.00 |