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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 776.00 | 276.00 | 1 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 067.00 | 776.00 | 30 291.00 | 31 067.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 842.00 | | 307 842.00 | 307 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 909.00 | 776.00 | 338 133.00 | 338 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 287.00 | 121 592.00 | | 143 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 739.00 | 21 695.00 | | 39 739.00 |
DL TOTAL (I) | 293 026.00 | 253 287.00 | | 293 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 131.00 | 29 536.00 | | 22 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 836.00 | 68 496.00 | | 21 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 014.00 | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 107.00 | 100 586.00 | | 45 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 133.00 | 353 873.00 | | 338 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 479.00 | 78 463.00 | | 30 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 065.00 | 56 001.00 | | 125 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 327.00 | 34 306.00 | | 85 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 739.00 | 21 695.00 | | 39 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 170.00 | | 30 000.00 | 46 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 103.00 | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 103.00 | 31 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 118.00 | | 30 000.00 | 45 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 211.00 | | 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | 211.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 123.00 | 7 495.00 | 14 628.00 | 22 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 107.00 | 30 479.00 | 14 628.00 | 45 107.00 |