| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 987.00 | 65.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 788.00 | 7 712.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 567.00 | 2 775.00 | 41 792.00 | 44 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
CF Disponibilités | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 659.00 | | 270 659.00 | 270 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 225.00 | 2 775.00 | 312 450.00 | 315 225.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 026.00 | 143 287.00 | | 183 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 931.00 | 39 739.00 | | -19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 273 095.00 | 293 026.00 | | 273 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634.00 | 22 131.00 | | 14 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 990.00 | 21 836.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 133.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 356.00 | 45 107.00 | | 39 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 450.00 | 338 133.00 | | 312 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182.00 | 125 065.00 | | 7 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 113.00 | 85 327.00 | | 27 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 931.00 | 39 739.00 | | -19 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 067.00 | | 13 500.00 | 31 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 4 000.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 999.00 | | 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | 211.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |