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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 9 186.00 | 2 896.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 299 886.00 | 193 479.00 | 106 406.00 | 299 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 006.00 | 234 428.00 | 48 578.00 | 283 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 199.00 | 175 329.00 | 18 870.00 | 194 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 855.00 | 612 423.00 | 260 431.00 | 872 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 029.00 | 612 423.00 | 352 606.00 | 965 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | -128 497.00 | -168 117.00 | | -128 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 921.00 | 39 620.00 | | -31 921.00 |
DK Provisions réglementées | 171 436.00 | 212 251.00 | | 171 436.00 |
DL TOTAL (I) | 184 699.00 | 257 435.00 | | 184 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 8 501.00 | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | 31 331.00 | | 16 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 345.00 | | 81 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 282.00 | 45 325.00 | | 66 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 906.00 | 166 504.00 | | 167 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 606.00 | 423 940.00 | | 352 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 906.00 | 166 504.00 | | 167 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 615.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 398.00 | 32 693.00 | | 9 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 264.00 | 87 380.00 | | 62 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 398.00 | 32 693.00 | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 32 693.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 849.00 | 54 686.00 | | 52 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 381.00 | 842 993.00 | | 755 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 303.00 | 803 373.00 | | 787 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 921.00 | 39 620.00 | | -31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 542.00 | | 65 817.00 | 810 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 872 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 829 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 998.00 | | 65 812.00 | 766 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 5.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 801.00 | 56 622.00 | | 555 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 1 527.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 142.00 | 55 094.00 | | 548 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 526.00 | 86 066.00 | 31 460.00 | 117 526.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |