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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 299 886.00 | 239 063.00 | 60 822.00 | 299 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 471.00 | 270 793.00 | 50 677.00 | 321 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 104.00 | 226 363.00 | 113 741.00 | 340 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 889.00 | 748 303.00 | 259 585.00 | 1 007 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CF Disponibilités | 188 172.00 | | 188 172.00 | 188 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 800.00 | 748 303.00 | 505 496.00 | 1 253 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | -167 916.00 | -192 720.00 | | -167 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 071.00 | 24 803.00 | | 89 071.00 |
DK Provisions réglementées | 174 969.00 | 190 195.00 | | 174 969.00 |
DL TOTAL (I) | 269 807.00 | 195 961.00 | | 269 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 359.00 | 70 884.00 | | 180 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 62 655.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 285.00 | 43 806.00 | | 14 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 689.00 | 197 331.00 | | 235 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 496.00 | 393 292.00 | | 505 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 658.00 | 197 331.00 | | 196 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 877.00 | 39 386.00 | | 38 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 528.00 | 46 103.00 | | 62 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 877.00 | 46 103.00 | | 38 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 858.00 | 863 050.00 | | 604 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 786.00 | 838 246.00 | | 515 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 071.00 | 24 803.00 | | 89 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 974.00 | | 26 915.00 | 980 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 600.00 | | 26 861.00 | 934 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 290.00 | | 54.00 | 34 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 524.00 | 45 778.00 | | 702 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 441.00 | 45 778.00 | | 690 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 359.00 | 141 358.00 | 39 001.00 | 180 359.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VP Divers | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -31 044.00 | -31 044.00 | | -31 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 082.00 | 57 738.00 | 34 344.00 | 92 082.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 689.00 | 196 688.00 | 39 001.00 | 235 689.00 |