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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 10 714.00 | 1 369.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 299 886.00 | 208 674.00 | 91 211.00 | 299 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 238.00 | 245 974.00 | 54 263.00 | 300 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 796.00 | 190 511.00 | 132 284.00 | 322 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 542.00 | 655 875.00 | 311 666.00 | 967 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CF Disponibilités | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 017.00 | 655 875.00 | 431 142.00 | 1 087 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | -160 418.00 | -128 497.00 | | -160 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 301.00 | -31 921.00 | | -32 301.00 |
DK Provisions réglementées | 229 582.00 | 171 436.00 | | 229 582.00 |
DL TOTAL (I) | 210 543.00 | 184 699.00 | | 210 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 835.00 | 3 908.00 | | 91 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 331.00 | 16 331.00 | | 46 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 81 383.00 | | 29 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 116.00 | 66 282.00 | | 53 116.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 598.00 | 167 906.00 | | 220 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 142.00 | 352 606.00 | | 431 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 598.00 | 167 906.00 | | 220 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 506.00 | | 628 506.00 | 628 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 506.00 | | 628 506.00 | 628 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 451.00 | |
GE Autres charges | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 712.00 | 2 652.00 | | 12 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 611.00 | 9 398.00 | | 84 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 865.00 | 50 213.00 | | 35 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 189.00 | 62 264.00 | | 133 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 010.00 | 9 398.00 | | 94 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 045.00 | 9 415.00 | | 94 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 143.00 | 52 849.00 | | 39 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 098.00 | 755 381.00 | | 896 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 399.00 | 787 303.00 | | 928 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 301.00 | -31 921.00 | | -32 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 855.00 | | 146 905.00 | 872 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 218.00 | 967 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 218.00 | 922 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 311.00 | | 145 828.00 | 829 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 1 077.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 423.00 | 43 451.00 | | 612 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 1 527.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 237.00 | 41 923.00 | | 603 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
UX Autres créances clients | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VI Groupe et associés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 286.00 | 72 748.00 | 32 538.00 | 105 286.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |