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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
BZ Autres créances | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 628.00 | | 1 166 628.00 | 1 166 628.00 |
CU Autres participations | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 491 954.00 | 420 853.00 | | 491 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 293.00 | 71 100.00 | | 69 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DK Provisions réglementées | 48 403.00 | 43 605.00 | | 48 403.00 |
DL TOTAL (I) | 766 651.00 | 697 559.00 | | 766 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 725.00 | 266 906.00 | | 180 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 733.00 | 206 224.00 | | 215 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 346.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 1 304.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 977.00 | 475 780.00 | | 399 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 628.00 | 1 173 339.00 | | 1 166 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 733.00 | | | 215 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 798.00 | 9 681.00 | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 9 681.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -4 681.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 952.00 | -8 450.00 | | -4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 278.00 | 93 059.00 | | 85 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 984.00 | 21 959.00 | | 15 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 293.00 | 71 100.00 | | 69 293.00 |