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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 882.00 | | 1 139 882.00 | 1 139 882.00 |
CU Autres participations | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 645 689.00 | 561 247.00 | | 645 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 770.00 | 84 442.00 | | 67 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
DL TOTAL (I) | 908 863.00 | 846 093.00 | | 908 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 778.00 | 222 791.00 | | 229 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 200.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 020.00 | 315 777.00 | | 231 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 882.00 | 1 161 870.00 | | 1 139 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 020.00 | 315 777.00 | | 231 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -2 329.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 201.00 | 95 097.00 | | 75 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431.00 | 10 655.00 | | 7 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 770.00 | 84 442.00 | | 67 770.00 |