| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CF Disponibilités | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 870.00 | | 1 161 870.00 | 1 161 870.00 |
CU Autres participations | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 561 247.00 | 491 954.00 | | 561 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 442.00 | 69 293.00 | | 84 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
DL TOTAL (I) | 846 093.00 | 766 651.00 | | 846 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 785.00 | 180 725.00 | | 91 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 791.00 | 215 733.00 | | 222 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 353.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 777.00 | 399 977.00 | | 315 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 870.00 | 1 166 628.00 | | 1 161 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 202.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 329.00 | -4 952.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 097.00 | 85 278.00 | | 95 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655.00 | 15 984.00 | | 10 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 442.00 | 69 293.00 | | 84 442.00 |