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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 368.00 | 92.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 172.00 | 48 891.00 | 49 281.00 | 98 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 632.00 | 49 259.00 | 49 373.00 | 98 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
110 Total général Actif | 112 698.00 | 49 259.00 | 63 439.00 | 112 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 920.00 | 54 262.00 | | 69 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 920.00 | 54 262.00 | | 69 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 31 946.00 | 33 520.00 | | 31 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 774.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 403.00 | 8 988.00 | | 16 403.00 |
252 Charges sociales | 5 411.00 | 3 376.00 | | 5 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 723.00 | 8 294.00 | | 17 723.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 928.00 | 54 952.00 | | 73 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | -690.00 | | -4 008.00 |
280 Produits financiers | 8 614.00 | 11.00 | | 8 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 2 565.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 560.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 45.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 192.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | 1 088.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 340.00 | | | 3 340.00 |