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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 20 235.00 | 36 925.00 | 57 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 620.00 | 20 695.00 | 36 925.00 | 57 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
110 Total général Actif | 84 858.00 | 20 695.00 | 64 163.00 | 84 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 152.00 | 69 920.00 | | 104 152.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 153.00 | 69 920.00 | | 108 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -836.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 69 377.00 | 31 946.00 | | 69 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 3 280.00 | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 105.00 | 16 403.00 | | 14 105.00 |
252 Charges sociales | 6 276.00 | 5 411.00 | | 6 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 448.00 | 17 723.00 | | 12 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 416.00 | 73 928.00 | | 107 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 738.00 | -4 008.00 | | 738.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 8 614.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 63.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 1 034.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 966.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 401.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | 2 269.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |