| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 677.00 | 4 539.00 | 33 138.00 | 37 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 137.00 | 4 999.00 | 33 138.00 | 38 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 658.00 | 1 887.00 | 36 771.00 | 38 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 799.00 | 1 887.00 | 55 912.00 | 57 799.00 |
110 Total général Actif | 95 937.00 | 6 886.00 | 89 050.00 | 95 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
252 Charges sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |