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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 271.00 | 368.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | 8 517.00 | 7 722.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 468.00 | 14 338.00 | 8 130.00 | 22 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 593.00 | 14 338.00 | 93 255.00 | 107 593.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 271.00 | 16 392.00 | | 30 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 13 879.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 57 603.00 | 31 371.00 | | 57 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 849.00 | 19 899.00 | | 13 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 8 779.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 596.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 8 095.00 | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 652.00 | 37 370.00 | | 35 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 255.00 | 68 742.00 | | 93 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 652.00 | 37 370.00 | | 35 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | 2 260.00 | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 310.00 | 13 672.00 | | 11 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 141.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 171.00 | 141.00 | | 19 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 867.00 | -141.00 | | 11 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 2 034.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 449.00 | 122 279.00 | | 186 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 217.00 | 108 399.00 | | 160 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | 13 879.00 | | 26 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | 6 046.00 | 52 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 803.00 | | 6 046.00 | 46 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 414.00 | 6 898.00 | 16 815.00 | 22 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | 6 898.00 | 16 815.00 | 18 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |