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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 6 058.00 | 3 611.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 527.00 | 112.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 745.00 | 14 685.00 | 30 060.00 | 44 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 093.00 | 21 270.00 | 33 822.00 | 55 093.00 |
BP En cours de production de services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 460.00 | 21 270.00 | 154 190.00 | 175 460.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 323.00 | 56 503.00 | | 89 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | 32 819.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 107 813.00 | 90 423.00 | | 107 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638.00 | 9 350.00 | | 5 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | 14 714.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 890.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | 15 714.00 | | 12 645.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 1 150.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 377.00 | 41 818.00 | | 46 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 190.00 | 132 241.00 | | 154 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 377.00 | 41 818.00 | | 46 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FM Production stockée | | | 3 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 90.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 90.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -90.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 358.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 620.00 | 189 402.00 | | 164 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 230.00 | 156 582.00 | | 147 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 390.00 | 32 819.00 | | 17 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 170.00 | | 25 802.00 | 25 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | | 25 802.00 | 19 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038.00 | 4 723.00 | | 16 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 4 723.00 | | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |