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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 399.00 | 240.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 10 090.00 | 8 852.00 | 18 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 170.00 | 16 038.00 | 9 132.00 | 25 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 279.00 | 16 038.00 | 132 241.00 | 148 279.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 503.00 | 30 271.00 | | 56 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 819.00 | 26 232.00 | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 90 423.00 | 57 603.00 | | 90 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350.00 | 13 849.00 | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 714.00 | 2 233.00 | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 3 134.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 16 436.00 | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 818.00 | 35 652.00 | | 41 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 241.00 | 93 255.00 | | 132 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 818.00 | 35 652.00 | | 41 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 463.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 171.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 11 867.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 5 409.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 402.00 | 186 449.00 | | 189 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 582.00 | 160 217.00 | | 156 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 819.00 | 26 232.00 | | 32 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 468.00 | | 4 501.00 | 22 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 25 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 19 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | | 4 501.00 | 16 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 338.00 | 3 499.00 | 1 798.00 | 14 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 3 499.00 | 1 798.00 | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |