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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 492.00 | | 1 218 492.00 | 1 218 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BZ Autres créances | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
CF Disponibilités | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 677.00 | | 209 677.00 | 209 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 169.00 | | 1 428 169.00 | 1 428 169.00 |
CU Autres participations | 1 218 492.00 | | 1 218 492.00 | 1 218 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 360.00 | 94 106.00 | | 816 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 028.00 | 722 254.00 | | 511 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 388.00 | 827 360.00 | | 1 338 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 4 740.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | 82 465.00 | | 81 940.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 2 361.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 782.00 | 407 153.00 | | 89 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 169.00 | 1 234 512.00 | | 1 428 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 782.00 | 407 153.00 | | 89 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 17 402.00 | | 19 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 614.00 | 1 010 310.00 | | 785 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 586.00 | 288 056.00 | | 274 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 028.00 | 722 254.00 | | 511 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 139.00 | | 15 353.00 | 1 203 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 139.00 | | 15 353.00 | 1 203 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |