| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 492.00 | | 1 418 492.00 | 1 418 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CF Disponibilités | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 046.00 | | 1 572 046.00 | 1 572 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 218 492.00 | | 1 218 492.00 | 1 218 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 388.00 | 816 360.00 | | 1 327 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 293.00 | 511 028.00 | | 31 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 680.00 | 1 338 388.00 | | 1 369 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 6 974.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 81 940.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 366.00 | 89 782.00 | | 202 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 046.00 | 1 428 169.00 | | 1 572 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 366.00 | 89 782.00 | | 202 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 19 985.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 073.00 | 785 614.00 | | 317 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 780.00 | 274 586.00 | | 285 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 293.00 | 511 028.00 | | 31 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 492.00 | | 200 000.00 | 1 218 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 492.00 | | 200 000.00 | 1 218 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 399.00 | 248 399.00 | | 248 399.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |