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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 492.00 | | 1 218 492.00 | 1 218 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BZ Autres créances | 143 594.00 | | 143 594.00 | 143 594.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 963.00 | | 1 438 963.00 | 1 438 963.00 |
CU Autres participations | 1 218 492.00 | | 1 218 492.00 | 1 218 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 346.00 | 1 208 680.00 | | 1 149 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 249.00 | 155 665.00 | | 218 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 594.00 | 1 375 346.00 | | 1 378 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 123.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 5 524.00 | | 13 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 69 103.00 | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 369.00 | 74 912.00 | | 60 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 963.00 | 1 450 258.00 | | 1 438 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 369.00 | 74 912.00 | | 60 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 323.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 904.00 | 473 379.00 | | 486 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 655.00 | 317 714.00 | | 268 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 249.00 | 155 665.00 | | 218 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 492.00 | | | 1 218 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 492.00 | | | 1 218 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |