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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BZ Autres créances | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 060.00 | | 280 060.00 | 280 060.00 |
CU Autres participations | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 119 098.00 | 75 112.00 | | 119 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 573.00 | 43 986.00 | | 44 573.00 |
DL TOTAL (I) | 276 640.00 | 232 068.00 | | 276 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 3 009.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 2 647.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420.00 | 5 884.00 | | 3 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 060.00 | 237 952.00 | | 280 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420.00 | 5 884.00 | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 128.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 303.00 | 45 772.00 | | 46 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731.00 | 1 786.00 | | 1 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 573.00 | 43 986.00 | | 44 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 739.00 | 176 739.00 | | 176 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |