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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BZ Autres créances | 381 083.00 | | 381 083.00 | 381 083.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 734.00 | | 381 734.00 | 381 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 809.00 | | 484 809.00 | 484 809.00 |
CU Autres participations | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | 226 023.00 | | 4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 113.00 | 43 838.00 | | 123 113.00 |
DL TOTAL (I) | 240 944.00 | 382 831.00 | | 240 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 512.00 | 39 838.00 | | 219 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 865.00 | 41 338.00 | | 243 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 809.00 | 424 169.00 | | 484 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 865.00 | 41 338.00 | | 243 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 268.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 605.00 | 45 876.00 | | 126 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492.00 | 2 038.00 | | 3 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 113.00 | 43 838.00 | | 123 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VC Groupe et associés | 381 083.00 | 381 083.00 | | 381 083.00 |
VI Groupe et associés | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 083.00 | 381 083.00 | | 381 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 865.00 | 243 865.00 | | 243 865.00 |