| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BZ Autres créances | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 032.00 | | 216 032.00 | 216 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
CU Autres participations | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 163 670.00 | 119 098.00 | | 163 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 114.00 | 44 573.00 | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 307 755.00 | 276 640.00 | | 307 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 3 162.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 228.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 30.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 352.00 | 3 420.00 | | 11 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 107.00 | 280 060.00 | | 319 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 352.00 | 3 420.00 | | 11 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 232.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 828.00 | 46 303.00 | | 32 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714.00 | 1 731.00 | | 1 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 114.00 | 44 573.00 | | 31 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |