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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 854.00 | 3 177.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445 322.00 | 854.00 | 11 444 467.00 | 11 445 322.00 |
CF Disponibilités | 527 536.00 | | 527 536.00 | 527 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 536.00 | | 527 536.00 | 527 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 858.00 | 854.00 | 11 972 003.00 | 11 972 858.00 |
CU Autres participations | 11 441 290.00 | | 11 441 290.00 | 11 441 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 631 700.00 | 10 631 700.00 | | 10 631 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 42 869.00 | | 64 785.00 |
DG Autres réserves | 671 688.00 | 404 134.00 | | 671 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 679.00 | 438 313.00 | | 441 679.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809 853.00 | 11 517 017.00 | | 11 809 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 575.00 | 238 579.00 | | 154 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 500.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775.00 | 33 562.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 150.00 | 278 641.00 | | 162 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 003.00 | 11 795 658.00 | | 11 972 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 296.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 367.00 | 445 818.00 | | 448 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687.00 | 7 504.00 | | 6 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 679.00 | 438 313.00 | | 441 679.00 |