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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445.00 | 4 032.00 | 11 441.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 796 088.00 | | 796 088.00 | 796 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 088.00 | | 796 088.00 | 796 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241.00 | 4 032.00 | 12 237.00 | 12 241.00 |
CU Autres participations | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 631 700.00 | 10 631 700.00 | | 10 631 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 105 842.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 1 214 871.00 | 1 079 674.00 | | 1 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 189.00 | 380 685.00 | | 105 189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076 638.00 | 12 197 903.00 | | 12 076 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 100.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055.00 | 6 872.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 740.00 | 166 549.00 | | 160 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 378.00 | 12 364 452.00 | | 12 237 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 682.00 | 392 277.00 | | 117 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 492.00 | 11 592.00 | | 12 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 189.00 | 380 685.00 | | 105 189.00 |