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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445 322.00 | 4 032.00 | 11 441 290.00 | 11 445 322.00 |
CF Disponibilités | 964 054.00 | | 964 054.00 | 964 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 054.00 | | 964 054.00 | 964 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 376.00 | 4 032.00 | 12 405 344.00 | 12 409 376.00 |
CU Autres participations | 11 441 290.00 | | 11 441 290.00 | 11 441 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 631 700.00 | 10 631 700.00 | | 10 631 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 137.00 | 124 877.00 | | 130 137.00 |
DG Autres réserves | 1 246 759.00 | 1 214 871.00 | | 1 246 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 797.00 | 105 190.00 | | 184 797.00 |
DL TOTAL (I) | 12 193 392.00 | 12 076 638.00 | | 12 193 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 110.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091.00 | 2 056.00 | | 5 091.00 |
EA Autres dettes | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 952.00 | 160 741.00 | | 211 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 344.00 | 12 237 379.00 | | 12 405 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 137.00 | 117 683.00 | | 196 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340.00 | 12 493.00 | | 11 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 797.00 | 105 190.00 | | 184 797.00 |