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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 804.00 | 1 071.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 3 414.00 | 20 186.00 | 23 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 475.00 | 4 218.00 | 22 257.00 | 26 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 093.00 | 209.00 | 9 884.00 | 10 093.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | 53.00 | 13.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 577.00 | 262.00 | 37 315.00 | 37 577.00 |
110 Total général Actif | 64 052.00 | 4 480.00 | 59 572.00 | 64 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 612.00 | 9 424.00 | | 7 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 001.00 | 9 213.00 | | 26 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 629.00 | 5 588.00 | | 9 629.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 62.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 313.00 | 24 287.00 | | 43 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 914.00 | 6 112.00 | | 4 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 363.00 | 6 583.00 | | 12 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 624.00 | -3 489.00 | | -2 624.00 |
242 Autres charges externes. | 16 509.00 | 7 323.00 | | 16 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 721.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 879.00 | 3 830.00 | | 12 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 2 879.00 | | 4 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 262.00 | 59.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 482.00 | 24 031.00 | | 50 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 170.00 | 256.00 | | -7 170.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 000.00 | 218.00 | | -7 000.00 |