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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 1 653.00 | 2 147.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 031.00 | 28 892.00 | 22 139.00 | 51 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 331.00 | 30 545.00 | 25 786.00 | 56 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 736.00 | 328.00 | 20 408.00 | 20 736.00 |
060 Stock marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 371.00 | 328.00 | 64 043.00 | 64 371.00 |
110 Total général Actif | 120 703.00 | 30 873.00 | 89 830.00 | 120 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14.00 | | | 14.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |