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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 2 920.00 | 880.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 39 520.00 | 16 655.00 | 56 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 475.00 | 42 440.00 | 19 035.00 | 61 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 623.00 | 367.00 | 20 256.00 | 20 623.00 |
060 Stock marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 932.00 | 367.00 | 63 564.00 | 63 932.00 |
110 Total général Actif | 125 407.00 | 42 807.00 | 82 600.00 | 125 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 367.00 | | | 367.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 328.00 | | | 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |