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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 325.00 | 4 216.00 | 32 109.00 | 36 325.00 |
060 Stock marchandises | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
110 Total général Actif | 76 097.00 | 4 216.00 | 71 881.00 | 76 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
242 Autres charges externes. | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
252 Charges sociales | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 612.00 | | | -24 612.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 277.00 | | | 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 237.00 | | | 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |