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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 4 518.00 | 1 784.00 | 6 302.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 688.00 | 4 795.00 | 33 893.00 | 38 688.00 |
060 Stock marchandises | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
110 Total général Actif | 87 192.00 | 4 795.00 | 82 397.00 | 87 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
242 Autres charges externes. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |