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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 9 959.00 | 12 590.00 | 22 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749.00 | 9 959.00 | 25 790.00 | 35 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 538.00 | | 395 538.00 | 395 538.00 |
BZ Autres créances | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CF Disponibilités | 995 831.00 | | 995 831.00 | 995 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 930.00 | | 1 464 930.00 | 1 464 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 680.00 | 9 959.00 | 1 490 720.00 | 1 500 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077.00 | 1 000.00 | | 1 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 922.00 | | | 774 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 080.00 | 49 364.00 | | 156 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 960.00 | 106 716.00 | | 122 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 141.00 | 157 180.00 | | 1 055 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 522.00 | 307 625.00 | | 359 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 434.00 | 82 234.00 | | 58 434.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 20 184.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 579.00 | 434 715.00 | | 435 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 720.00 | 591 896.00 | | 1 490 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 579.00 | 434 715.00 | | 435 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 419.00 | | 5 331.00 | 30 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | 3 506.00 | 19 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 1 825.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 7 170.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 7 170.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 395 538.00 | | | 395 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 298.00 | 469 098.00 | 13 200.00 | 482 298.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 579.00 | 435 579.00 | | 435 579.00 |