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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 626.00 | 78 305.00 | 16 321.00 | 94 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 021.00 | 82 706.00 | 29 315.00 | 112 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 669.00 | 124 801.00 | 539 867.00 | 664 669.00 |
BZ Autres créances | 471 308.00 | | 471 308.00 | 471 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 705.00 | | 601 705.00 | 601 705.00 |
CF Disponibilités | 540 562.00 | | 540 562.00 | 540 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 009.00 | 124 801.00 | 2 161 208.00 | 2 286 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 031.00 | 207 508.00 | 2 190 523.00 | 2 398 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 200.00 | 750 200.00 | | 750 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DH Report à nouveau | -633 529.00 | 648 704.00 | | -633 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 333.00 | -1 282 234.00 | | 193 333.00 |
DL TOTAL (I) | 585 884.00 | 392 550.00 | | 585 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 731.00 | 971 591.00 | | 890 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 805.00 | 314 368.00 | | 232 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 562.00 | 322 112.00 | | 396 562.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 13 324.00 | | 2 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 853.00 | 105 884.00 | | 81 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 639.00 | 1 727 281.00 | | 1 604 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 523.00 | 2 119 831.00 | | 2 190 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 046.00 | | 10 976.00 | 101 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 651.00 | | 10 976.00 | 83 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 215.00 | 17 492.00 | | 65 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 204.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 018.00 | 17 288.00 | | 61 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 534 476.00 | 534 476.00 | | 534 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
VB T. V. A. | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | 161 868.00 | 728 132.00 | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 736.00 | 1 143 742.00 | 12 994.00 | 1 156 736.00 |
VW T.V.A. | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 699.00 | 876 567.00 | 728 132.00 | 1 604 699.00 |