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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 1 262.00 | 3 138.00 | 4 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 711.00 | 22 319.00 | 31 391.00 | 53 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 587.00 | 23 582.00 | 59 005.00 | 82 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 772.00 | 17 040.00 | 980 732.00 | 997 772.00 |
BZ Autres créances | 447 589.00 | | 447 589.00 | 447 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 935.00 | | 1 002 935.00 | 1 002 935.00 |
CF Disponibilités | 261 745.00 | | 261 745.00 | 261 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 589.00 | 17 040.00 | 2 701 549.00 | 2 718 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 177.00 | 40 622.00 | 2 760 554.00 | 2 801 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 077.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 900.00 | 774 922.00 | | 999 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 279 033.00 | 156 080.00 | | 279 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 386.00 | 122 960.00 | | 278 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 527.00 | 1 055 141.00 | | 1 558 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 201.00 | 110.00 | | 500 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 329.00 | 359 522.00 | | 469 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 127.00 | 58 434.00 | | 218 127.00 |
EA Autres dettes | 14 369.00 | 8 512.00 | | 14 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 027.00 | 435 579.00 | | 1 202 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 554.00 | 1 490 720.00 | | 2 760 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 027.00 | 435 579.00 | | 702 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 781 525.00 | 729 144.00 | 1 510 669.00 | 781 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 525.00 | 729 144.00 | 1 510 669.00 | 781 525.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 652.00 | 44 934.00 | | -219 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 831.00 | 1 205 521.00 | | 1 514 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 445.00 | 1 082 560.00 | | 1 236 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 386.00 | 122 960.00 | | 278 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 750.00 | | 46 838.00 | 35 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | | 31 162.00 | 22 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 10 000.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 960.00 | 13 623.00 | | 9 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 12 360.00 | | 9 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 329.00 | 469 329.00 | | 469 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 977 324.00 | 977 324.00 | | 977 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 202.00 | 202.00 | 240 000.00 | 300 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 130 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VP Divers | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 109.00 | 1 453 909.00 | 23 200.00 | 1 477 109.00 |
VW T.V.A. | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 027.00 | 702 027.00 | 370 000.00 | 1 202 027.00 |