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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 7 923.00 | 855.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 17 607.00 | 9 988.00 | 27 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 874.00 | 25 530.00 | 65 344.00 | 90 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 500.00 | 25 530.00 | 74 970.00 | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 578.00 | | | -25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
DL TOTAL (I) | -26 120.00 | | | -26 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 10 123.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 10 123.00 | | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412.00 | 5 912.00 | 4 500.00 | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |