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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 23 627.00 | 3 968.00 | 27 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 874.00 | 32 406.00 | 58 468.00 | 90 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 215.00 | 32 406.00 | 63 809.00 | 96 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 469.00 | | | -31 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 435.00 | | | -13 435.00 |
DL TOTAL (I) | -43 904.00 | | | -43 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 435.00 | | | -13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 1 788.00 | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 1 788.00 | | 30 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552.00 | 2 052.00 | 4 500.00 | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |