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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 24 995.00 | 2 598.00 | 27 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 874.00 | 33 775.00 | 57 098.00 | 90 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 493.00 | 33 775.00 | 61 718.00 | 95 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 904.00 | | | -44 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DL TOTAL (I) | -26 263.00 | | | -26 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 406.00 | 1 370.00 | | 32 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 1 370.00 | | 32 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | -1.00 | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817.00 | 2 317.00 | 4 500.00 | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |