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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 500.00 | 700.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 4 062.00 | 7 886.00 | 11 948.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 178.00 | 4 562.00 | 8 616.00 | 13 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
110 Total général Actif | 52 253.00 | 4 562.00 | 47 691.00 | 52 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 662.00 | | | 157 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212.00 | | | 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 802.00 | | | 19 802.00 |