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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 646.00 | 20 356.00 | 85 290.00 | 105 646.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 876.00 | 21 556.00 | 85 320.00 | 106 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
110 Total général Actif | 189 234.00 | 21 556.00 | 167 679.00 | 189 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 198.00 | | | -5 198.00 |
242 Autres charges externes. | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 797.00 | | | 27 797.00 |