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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 13 638.00 | 21 649.00 | 35 287.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 517.00 | 14 838.00 | 21 679.00 | 36 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
084 Disponibilités | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
110 Total général Actif | 118 947.00 | 14 838.00 | 104 109.00 | 118 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 866.00 | | | 234 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
242 Autres charges externes. | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654.00 | | | 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -533.00 | | | -533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -533.00 | | | -533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 467.00 | | | 22 467.00 |