| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 881.00 | 19 124.00 | 72 757.00 | 91 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 396.00 | 21 097.00 | 56 299.00 | 77 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 077.00 | 40 221.00 | 135 856.00 | 176 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 508.00 | 40 221.00 | 231 287.00 | 271 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 242.00 | | | -10 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | -10 242.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 30 378.00 | 14 758.00 | | 30 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 980.00 | 87 874.00 | | 127 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 1 020.00 | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 681.00 | 2 058.00 | | 55 681.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 910.00 | 90 952.00 | | 200 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 287.00 | 105 710.00 | | 231 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 609.00 | | 256 609.00 | 256 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 609.00 | | 256 609.00 | 256 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 343.00 | 10 291.00 | | 353 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 724.00 | 20 532.00 | | 337 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 619.00 | -10 242.00 | | 15 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 450.00 | | 91 177.00 | 94 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 176 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 169 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 450.00 | | 84 377.00 | 94 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 30 884.00 | 1 453.00 | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 30 884.00 | 1 453.00 | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 964.00 | 38 558.00 | 89 406.00 | 127 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 310.00 | 86 510.00 | 1 800.00 | 88 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 910.00 | 111 504.00 | 89 406.00 | 200 910.00 |