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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 1 643.00 | 33 233.00 | 34 876.00 |
AP Constructions | 13 896.00 | 1 709.00 | 12 187.00 | 13 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 2 457.00 | 15 688.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 144.00 | 7 797.00 | 49 346.00 | 57 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 820.00 | 13 606.00 | 150 213.00 | 163 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 130 135.00 | | 130 135.00 | 130 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 964.00 | 13 606.00 | 333 358.00 | 346 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 965.00 | | | 314 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 358.00 | | | 333 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 157.00 | | 808 157.00 | 808 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 157.00 | | 808 157.00 | 808 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 606.00 | |
GE Autres charges | | | 49 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 400.00 | | | 843 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 007.00 | | | 835 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 280.00 | 26 223.00 | 67 937.00 | 140 280.00 |
VI Groupe et associés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 965.00 | 200 908.00 | 67 937.00 | 314 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
ST Autres comptes | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 625.00 | | | 201 625.00 |