| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 4 876.00 | 30 000.00 | 34 876.00 |
AP Constructions | 13 896.00 | 5 152.00 | 8 744.00 | 13 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 7 417.00 | 10 728.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 28 787.00 | 41 166.00 | 69 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 629.00 | 46 231.00 | 130 398.00 | 176 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 111.00 | | 237 111.00 | 237 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 740.00 | 46 231.00 | 367 509.00 | 413 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 420.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 823.00 | 88 300.00 | | 89 823.00 |
DL TOTAL (I) | 100 897.00 | 98 793.00 | | 100 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 740.00 | 116 088.00 | | 91 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 85.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 756.00 | 54 407.00 | | 68 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 895.00 | 97 646.00 | | 105 895.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 612.00 | 268 226.00 | | 266 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 509.00 | 367 019.00 | | 367 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 991.00 | 177 200.00 | | 196 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 655.00 | | 1 264 655.00 | 1 264 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 655.00 | | 1 264 655.00 | 1 264 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 60 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | 7 995.00 | | 7 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 657.00 | 53 336.00 | | 59 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 20 777.00 | | 25 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 345.00 | 1 211 480.00 | | 1 282 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 522.00 | 1 123 180.00 | | 1 192 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 823.00 | 88 300.00 | | 89 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 510.00 | | 10 118.00 | 166 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | 10 118.00 | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 798.00 | 15 826.00 | | 28 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 529.00 | 15 826.00 | | 25 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 740.00 | 22 119.00 | 69 621.00 | 91 740.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 611.00 | 196 990.00 | 69 621.00 | 266 611.00 |